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截至10月26日,沪深两市已有超过960家上市公司披露了三季报,2010年上市公司三季报已披露过半.随着国内私募力量的逐渐壮大,私募基金在单一个股上的持仓量也在提高,这使得不少私募跻身上市公司前十大流通股东.从三季度报告中寻觅私募基金的投资路径,或能为投资者提供一定的投资参考.
与以往相比,今年三季报中私募基金“现身”的比例大幅提高,截至10月26日已披露三季报的960多家公司中,共有130家公司的前十大流通股东中有私募基金的身影,占比达到13.5%.
什么是基金公司:股市四年“寒冬”小基金公司亟待输血 120417
从私募基金大规模介入的公司中,我们可以看到以下几个特点：一是化工化纤行业成为私募基金的“新宠”；二是部分ST公司或业绩亏损公司仍有私募基金大举持仓；三是尽管创业板解禁潮来临,但仍有私募基金不断买入成为前十大流通股东之一.
化工化纤：下一批牛股藏身地
相对于公募基金而言,私募基金投资风格较为灵活,而在业绩决定自身收益的情况下,私募基金的投资往往也较为慎重.大举介入化工化纤是在今年三季报中最明显的私募持仓特点：六国化工、威远生化、ST新材等10余家上市公司有私募进驻.
以六国化工为例,在今年的半年报中,该股并无私募基金介入,在三季度报告中,则有厦门国投一凯瑞投资二号以及中融信托一中融增强25号进入前十大流通股东,分别持仓90万股和44万股.新价值则大举买入威远生化,在威远生化的前十大股东中,新价值旗下产品即占据了4个位置,分列第三、第六、第八和第九大流通股股东.
相形之下,地产股则受到了私募基金的冷遇,三季度报告中只有国兴地产、天保基建、东华实业等3家公司的前十大流通股东中出现了私募的身影.
尽管三季度过后出现了较为明显的“风格转换”,但从三季报的情况看来,私募基金并未在三季度末放弃防御性较强的医药行业.羚锐制药、精华制药、贵州百灵、通化金马、紫鑫药业等9只医药股也吸引了众多私募持仓.另外,乾照光电、中环股份、利达光电等电子股也有私募进驻.
大胆持有ST公司
对于保守型投资者,ST股和业绩亏损股往往是敬而远之,但在三季度报告中,我们仍看到不少私募基金进驻ST股和业绩亏损股,尽显艺高胆大的风格.
*ST山焦、*ST新材是典型的代表,*ST山焦今年前三季度仍亏损0.39元／股,同时,*ST山焦今年半年报披露的信息中仍看不到机构投资者的身影,但是到三季报中,新价值已大规模介入并成为第二大流通股股东.从这些业绩亏损的公司中,很难发现基本面的亮点．私募大举介入仍是希望公司资产进行重组,如关于*ST山焦重组的信息即在坊间流传甚广.
华银电力今年前三季度亏损0.72元／股,武当投资仍在第三季度大举介入,以持有288万股成为第六大流通股股东.
在众多登上流通股前十大股东的私募中,广东新价值是出现频率最高的,其旗下产品分别出现在银江股份、宏润建设、鲁阳股份、置信电气、*ST山焦、ST新材、威远生化、华芳纺织、天保基建、郴电国际等1 0家公司的前十大流通股东榜上.
不惧创业板解禁
今年11月面临的创业板解禁潮令人生畏,而部分私募基金仍不惧怕解禁潮来临,积极介入一些创业板公司.从数据来看,私募基金进驻的130家上市公司中,主板数量最多,达到66家,其次为中小板,有48家,创业板公司则有16家.私募基金进入的创业板公司包括华测检测、莱美药业、乾照光电等.
私募基金介入创业板公司都显得比较“特立独行”,即很少有两家不同的私募基金管理公司同时介入一只股票成为前十大流通股东.如新价值旗下“山东国际信托一新价值4号”等4只产品集中于银江股份,朱雀投资旗下“中信信托一朱雀9期”等3只产品集中于华测检测.莱美药业也是朱雀投资集中持股的个股之一.乾照光电则得到了尚雅投资的青睐.
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