《龙头走势得到验证 消费股看估值》
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用估值去判断消费股
主持人：指数波动幅度逐步减小,量能也相对稳定,接下来会如何发展?
袁月：指数没有太多说的,更多还是震荡走势,反弹之后还会调整,从短期结构看,沪指下方首要支撑在2780点缺口附近,2820点和2850点是相对重的压力位,而2900点附近也是反弹的极限位置,因为受制于量能以及外部环境,资金进场的意愿也不会像之前那么强烈,现在确实看不到直接反转的可能,在反弹过后还会有回调.
从个股涨跌分布上也可以看到,经常会有3000只左右个股的涨跌幅集中在-3%到3%,这就说明绝大多数个股都是跟随指数,资金力度不强,波动较大的个股还是极少数.这对于操作来说是有一定要求的,要把握板块轮动的节奏,适合低吸潜伏,而不是盲目追高.
主持人：确实是这样,从盘面特点看,主要方向还是集中在消费和科技,龙头股的优势也得到体现.
袁月：是的,不过也要注意的是,即使大方向对了,也未必结果就会好,因为板块内部也有分化,高低位进行切换,机构和游资分别主导不同品种.比如消费板块中,白酒的商业模式最佳,调味品属于必选消费,而不受医保控费的品种受政策影响最小,中期逻辑都是最通顺的,这也就是为什么之前在连续调整时,我一直说只要不影响企业核心发展逻辑,最终预期都会兑现的,并且龙头股的优势会更加突显.
通过近期的反弹可以看到,各个细分领域的龙头股由于是基金和外资主导,整体走势要明显强于板块和指数,很多品种都是创出新高的,这类还是要按照估值策略去应对,前期的调整才是安全边际更高的机会,而不是在创新高后追买,很多不懂估值策略的投资者很容易做反,之前忙着追科技,现在又要追消费.
而对于游资来说还是首选超跌、低价的品种,思路和基金是相反的,这类品种只看市场情绪和资金强度,与基本面和估值没关系,无论当时有多少消息刺激、前景多么美好,都按照短线思路去应对,不想追涨的也可以等待龙头股调整后做双头的反弹机会,重点在于坚守纪律,市场情绪不在或者跌破筹码峰,直接离场即可.
5G应用端机会更多
主持人：相较于消费股,感觉近期科技股表现比较乏力！
袁月：如果和年初比肯定觉得乏力,但那并不是常态.科技股的弹性更大,受市场情绪影响更多,也就是流动性好、情绪亢奋时,科技股的涨幅会更大,一年能有两次这种情况就算不错了,更多时候还是个别概念表现,或者机会在科技龙头股上.
近期走势也和消费股类似,各细分领域的龙头股反弹幅度更大,只不过前期炒作太猛,套牢盘较多,这还需要时间震荡消化,但龙头股的优势也比较明显,相反,一些偏题材的个股,在游资炒作离场后,量能极具萎缩,不要说再创新高,就连像样的反弹都比较难.
主持人：本周出现一个RCS概念,算不算是新热点?
袁月：所谓的RCS,很多投资者还比较陌生,全称是富媒体通信,也可以简单的理解为是传统短信的升级版.支持图片、文字、语音、视频和文件传输等多种即时通信功能.就形式上看,RCS其实和一般的即时通讯软件没太大差别,但RCS短信和微信等社交软件最大的不同在于RCS不依赖APP.
就本周板块走势来看,被炒作的个股多数还是具备超跌、低价等特点,短期走势还要取决于市场情绪,如果有龙头打出高度,后面资金也会挖掘新的低位相关概念个股.理论上对于这种概念还会有新的消息出來,但想彻底激活市场人气还是有难度.而对于中期来说,随着5G技术的成熟以及各大厂商的介入,该产业也有望迎来发展,不过究竟能发展成什么样或者哪家公司谁能持续受益并且带来业绩的增长,还需要跟踪观察.
其实,对于科技股来说,很多都是要依托于5G的发展,比如ToB的工业互联网、车联网都是万亿级别的市场,只是逐步落地需要时间,但大的方向不会变,在此之前只要有消息或者政策出台,就会刺激概念股表现.而ToC领域虽然市场空间可能没有那么大,但优势在于落地快、更容易普及,比如云游戏、云视频等等.
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