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目录

1. 五、我国基础设施信托运作与发展研究论文提纲
2. 四、中国股票市场“行业规模效应”研究论文提纲范文
3. 三、基于期货市场分析的股票投资策略研究论文提纲格式范文模板
4. 二、基于CVaR风险度量角度的投资组合优化模型的理论与实证研究论文提纲范文
5. 一、寿险产品保障价值的度量研究论文提纲范文

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五、我国基础设施信托运作与发展研究论文提纲

中文摘要

ABSTRACT

1- 绪论

1-1 研究问题背景及意义

1-1-1 研究问题背景

1-1-2 理论意义

1-1-3 现实意义

1-2 文献综述

1-2-1 国外研究现状

1-2-2 国内研究现状

1-2-3 国内外文献评析

1-3 理论工具和研究方法

1-4 基本思路和逻辑结构

1-5 本文的创新及不足

2- 基础设施信托产品

2-1 基础设施

2-2 信托

2-2-1 信托含义

2-2-2 信托产品

2-2-3 信托功能

2-3 基础设施信托

2-3-1 基础设施信托

2-3-2 基础设施信托产品现状

2-3-3 基础设施信托产品分类

3- 贷款运用

3-1 贷款运用信托

3-2 贷款运用理论依据

3-3 运作模式

3-4 案例分析

3-4-1 项目概况

3-4-2 方案设计

3-4-3 案例分析

3-5 贷款运用信托发展趋势

3-5-1 波士顿矩阵原理

3-5-2 利用波士顿矩阵判断发展趋势

4- 股权投资

4-1 股权投资信托

4-2 股权投资理论依据

4-3 运作模式

4-4 单一基础设施项目信托产品

4-4-1 单一基础设施项目信托

4-4-2 案例分析

4-5 基础设施产业投资基金

4-5-1 基础设施产业投资基金

4-5-2 案例分析—以麦格理基础设施基金为例

4-5-3 我国基础设施基金发展模式探索

4-6 股权投资信托发展趋势

5- 权益投资

5-1 权益投资信托

5-2 权益投资理论依据

5-3 收益权投资信托

5-3-1 运作模式

5-3-2 案例分析

5-4 基础设施资产证券化

5-4-1 资产证券化

5-4-2 基础设施资产证券化三种运作模式—信托模式最合适

5-4-3 案例分析

5-5 权益投资发展趋势

6- 组合运用

6-1 组合运用信托

6-2 组合运用理论依据

6-3 运作模式

6-4 案例分析

6-4-1 项目概况

6-4-2 方案设计

6-4-3 案例分析

6-5 组合投资信托发展趋势

7- 结论

参考文献

后记

致谢

在读期间科研成果目录

四、中国股票市场“行业规模效应”研究论文提纲范文

摘要

Abstract

导论

一、选题背景与研究意义

二、研究方法及思路

三、本文主要结论及不足

1- 股票市场“规模效应”概述

1-1 国内外研究文献综述

1-1-1 国外研究状况

1-1-2 国内研究现状及评价

1-2 文章的创新性

2- 股票市场“行业规模效应”研究设计

2-1 研究假设

2-2- 实证研究方法及模型选择

2-2-1 排序分组法——五组分类法

2-2-2 回归分析模型

2-3 研究思路

3- 股票市场“行业规模效应”实证分析

3-1 数据的来源和预处理

3-2 五组分类法分组检验

3-2-1 股市整体“规模效应”五组分类法分组检验

3-2-2 行业组合内“行业规模效应”分类法分组检验

3-3 初步结论

4- 股票市场“行业规模效应”原因分析

4-1 风险原因分析

4-2 其他原因分析

4-2-1 “小公司规模效应”原因分析

4-2-2 行业原因分析

5- 本文结论及不足

5-1 本文结论与政策投资建议

5-1-1 本文结论

5-1-2 政策投资建议

5-2 本文的不足

参考文献

附录

后记

致谢

在读期间科研成果目录

三、基于期货市场分析的股票投资策略研究论文提纲格式范文模板

第一章 绪论

1．1 问题的提出

1．2 研究的目的和意义

1．3 研究综述

1．3．1 国外研究综述

1．3．2 国内研究综述

1．4 研究方法与思路

1．4．1 研究方法

1．4．2 思路

1．5 可能创新之处

第二章 证券投资理论和分析方法概述

2．1 证券投资理论

2．1 证券投资分析方法

2．1．1 基本面分析法

2．1．2 技术分析法

第三章 期货市场的有效性与风险度量

3．1 期货市场的有效性分析

3．1．1 期货价格波动的属性

3．1．2 期现价格趋同性分析

3．2 期货价格波动风险的评估与测度

3．2．1 期货市场风险的定量评估

3．2．2 期货市场风险的测度方法

第四章 期货市场与股票市场的内在联系

4．1 价格关联与传导

4．2 资金供求影响

4．3 套利行为的影响

4．4 产业调控与指导

4．4．1 规避风险

4．4．2 价格发现

4．4．3 产业调控

第五章 期货价格变动对上市公司的影响

5．1 期市与股市之间的关联关系

5．1．1 期货价格与行业指数的相关性

5．1．2 行业板块联动的实证分析

5．1．3 行业影响是板块效应的重要成因

5．2 期货价格变动对公司影响的财务分析

5．3 期货价格变动对公司股票市场表现的影响

5．3．1 时间序列的协整分析

5．3．2 股价、铜价的线性关系

5．4 基于投资者预期的股价提前反应

第六章 基于期货行情分析的股票投资策略

6．1 跨市场投资组合策略

6．1．1 投资组合的构造

6．1．2 投资组合风险与收益的实证分析

6．1．3 投资组合的绩效评价

6．2 包含期市因素的多因素模型

6．2．1 自相关性的检验

6．2．2 向量自回归模型的建立

6．3 跨市场套利的投资策略

6．3．1 铜价、股价、股票指数收益率的协整分析

6．3．2 套利组合的构建和效果检验

第七章 结论和建议

7．1 投资策略的应用范围

7．1．1 期货商品

7．1．2 市场无效因素

7．2 投资策略的局限

7．3 投资建议

7．3．1 投资决策依据

7．3．2 投资决策流程

参考文献

致谢

二、基于CVaR风险度量角度的投资组合优化模型的理论与实证研究论文提纲范文

摘要

Abstract

目录

1- 前言

1-1 研究背景和研究意义

1-2 本文的研究方法

1-3 本文的结构与创新点

2- 投资组合理论和VaR及CVaR风险度量方法的文献综述

2-1 投资组合优化理论的国内外文献综述

2-1-1 国外对投资组合优化理论的研究

2-1-2 国内对投资组合优化理论的研究

2-2 VaR风险度量方法的国内外文献综述

2-2-1 国外对VaR风险度量方法的研究

2-2-2 国内对VaR风险度量方法的研究

2-3 CVaR风险度量方法的国内外文献综述

2-3-1 国外对CVaR风险度量方法的研究

2-3-2 国内对CVaR风险度量方法的研究

2-4 本章小结

3- 一致性风险测度下VaR和CVaR概述

3-1 一致性风险测度理论

3-1-1 一致性风险测度的定义

3-1-2 一致性风险测度的经济含义

3-2 VaR方法基本原理

3-2-1 VaR的定义

3-2-2 VaR的计算方法

3-2-3 VaR的性质

3-2-4 VaR的缺陷

3-3 CVaR方法的理论基础

3-3-1 CVaR方法的定义

3-3-2 CVaR方法的计算

3-3-3 CVaR的性质

3-3-4 CVaR方法的优越性

3-4 VaR与CVaR方法的联系与区别

3-5 本章小结

4- 基于CVaR的单期投资组合优化模型

4-1 建立单期投资下的均值-CVaR投资组合优化模型

4-1-1 最优化问题(4-1)的等价形式

4-1-2 目标函数的离散化与线性化

4-2 单期均值-CVaR模型的扩展模型

4-2-1 交易成本

4-2-2 投资权重及权重变动的限制

4-2-3 行业或板块限制

4-2-4 扩展的单期均值-CVaR模型

4-3 收益率情景的生成

4-3-1 历史模拟法

4-3-2 蒙特卡洛模拟法

4-4 实证分析：单期均值-CVaR投资组合优化模型的模拟

4-4-1 样本数据的选取与统计特征的分析

4-4-2 均值-CVaR模型(4-5)的模拟分析

4-4-3 交易成本对CVaR投资组合优化模型的有效前沿的影响分析

4-5 本章小结

5- 基于CVaR的多期投资组合优化模型

5-1 带短期CVaR约束的CVaR投资组合优化模型

5-1-1 模型的建立

5-1-2 优化模型(5-1)的实证模拟

5-2 多阶段的CVaR投资组合优化模型

5-2-1 多阶段的CVaR投资组合优化模型的原理

5-2-2 优化模型(5-9)的求解方法

5-3 多阶段CVaR投资组合优化模型在房地产投资中的应用

5-3-1 样本数据的选取

5-3-2 优化模型(5-18)的实证模拟分析

5-4 本章小结

6- 均值-CVaR模型和MV模型的比较

6-1 MV模型及其有效前沿

6-2 正态分布假定下的均值-CVaR模型及其有效前沿

6-2-1 正态分布假定下的CVaR的计算公式

6-2-2 均值-CVaR模型与MV模型的有效前沿的关系

6-3 MV模型与均值-CVaR模型的实证对比

6-3-1 非正态分布假定下的MV模型与均值-CVaR模型的实证关系

6-3-2 正态分布条件下MV模型与均值-CVaR模型之间的实证关系

6-4 本章小结

7- 全文小结与展望

参考文献

附录

后记

致谢

在读期间科研成果目录

一、寿险产品保障价值的度量研究论文提纲范文

摘要

Abstract

第1章 绪论

1-1 论文选题的背景和意义

1-1-1 选题背景

1-1-2 现实意义

1-2 国内外关于寿险保障价值的研究现状及趋势

1-2-1 国外关于寿险保障价值相关研究成果概述

1-2-2 国内关于寿险保障价值理论的相关研究

1-2-3 未来关于寿险保障价值理论的研究趋势

1-3 本文研究的理论依据

1-4 论文研究的内容、方法、创新及难点

1-4-1 研究的内容

1-4-2 研究的方法

1-4-3 研究的创新

1-4-4 研究的难点

第2章 基于投资学视角审视风险保障价值

2-1 风险理论的架构综述

2-1-1 风险及其相关概念

2-1-2 风险的特性

2-1-3 风险的构成要素

2-1-4 度量方法

2-2 保险产品保障风险的界定及相关知识体系

2-2-1 保险的概念及特征

2-2-2 保险分类及常见风险概率

2-2-3 人身属性对风险概率及程度的影响

2-3 保障价值与风险的内在联系

2-3-1 价值回报研究对评价保障价值的意义

2-3-2 保障价值与其相关要素的变化趋势分析

2-3-3 常见风险评估方法对寿险保障价值度量的适用范围

第3章 寿险产品保障功能及其价值的定性评估

3-1 保障价值的定性分析的基本思路

3-2 保障要素区隔与阶层划分

3-2-1 划分典型人群的依据及维度要素

3-2-2 不同保障作用对各维度人群影响强弱的差异分析

3-3 不同层次、属性人群的保障价值差异

3-3-1 典型人群保障价值需求及适用保险产品分析

3-3-2 对典型人群的 Borda 序数分析

3-3-3 较为完备的人生保障计划——以五张保单为例

第4章 寿险产品保障价值的定量度量方法

4-1 保障价值定量分析的思路

4-2 单一保障价值高低的度量与比较

4-2-1 假设前提

4-2-2 生存给付型保障价值的度量方法

4-2-3 损害赔偿型保障价值的度量

4-3 不同人群的保障偏好权数

4-4 综合保障价值评价指数公式

4-4-1 综合保障价值评价的基础核心指标

4-4-2 综合保障价值评价指数案例演示

第5章 运用保障价值度量方法提高个人理财价值收益的对策

5-1 保障价值与投资价值的异同

5-1-1 保障价值与投资价值的相似之处

5-1-2 保障价值与投资价值的区别

5-2 以帕累托最优原则实现个人理财价值的最大化

5-2-1 帕累托最优的基本思想

5-2-2 在优先确保保障价值的前提下实现投资价值

5-3 寿险理财的配置步骤与核心

结论

主要参考文献目录

致谢

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金融投资学引用文献:

[1] 关于金融投资学的论文题目 金融投资学论文标题怎样定

[2] 金融投资学学论文参考文献 金融投资学专著类参考文献哪里找

[3] 金融投资学论文大纲样本模板 金融投资学论文大纲怎样写