《一带一路倡议背景下我国企业对外投资风险和管控措施》
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摘 要：随着我国“一带一路”倡议的不断推进,我国企业对外投资的规模在逐步加大,随着投资数额的不断增加,我国对外企业的投资风险也在逐渐增大.做好“一带一路”沿线国家的风险投资,对风险进行精准识别与有效评估,是对外投资的前提,有效规避风险,维护我国对外企业在投资过程中的安全,完善投资保险制度,积极参与“一带一路”背景下对外投资风险评估.
关键词：一带一路;企业;对外投资;风险管控
当前我国处于经济发展速度进入中高速阶段,在这种背景下,经济结构面临深刻调整的状况,在经济高速发展的推动下,我国提出“一带一路”倡议,旨在推动我国企业对外发展,加快与沿边各国的贸易沟通,实现资源共享,共同推动经济发展,打造战略合作体,因此我国企业对外投资的风险与管控提上日程,以保证企业对外投资顺利发展.
一、“一带一路”背景下我国企业对外投资行为表现
自从倡导“一带一路”以来,我国企业就逐步加大了对外投资力度,经过不断的产业布局调整及结构优化,经济逐步形成系统对外投资格局,更是承担了“一带一路”建设的重要使命,我国企业对外投资的主要表现为以下几个方面：一是政府投资行为.企业作为国家经济发展中的重要一环,一直承担着政府推动经济发展的重任.在“一带一路”建设过程中,企业同样承担着政府引导国家经济参与全球战略布局的使命,在政府主导的各种境外基础设施及产业发展等发挥着极其重要作用,也实现了现有资产的保值甚至是增值;二是市场投资行为.现代社会中,全球资源实现共享,在此背景下,“一带一路”倡议顺应时展潮流.得到沿线各国呼应,这也是设立“一带一路”的初衷,以便更好地参与国际竞争.因此市场化投资行为也是对外投资的主要表现形式,有利于市场化运作,加强与境外企业的交流与沟通,提升我国企业的国际竞争力,借鉴国外的优秀管理经验,提升企业核心竞争力;三是投资方式多样化.我国企业在“一带一路”建设中的投资方式也是多种多样的,不是一成不变的,是符合全球化经济发展的整体要求的,进一步拓展了企业对外投资渠道.其中主要的方式包括固定资产投资、股权投资及金融投资,这三种基于“一带一路”发展,固定投资占比较多,多用于基础设施及公益事业发展,这也是符合开放包容合作共享的对外投资理念.
二、“一带一路”背景下我国企业对外投资的主要风险
“一带一路”建设为我国企业的发展与壮大提供了前所未有的发展机遇,为我国企业发展提供了更为广阔的空间与平台,但不容忽视的是,对外投资会有一定的风险,主要体现在以下几点：一是系统性流动风险.在“一带一路”发展背景下.我国企业对外投资风险会长期存在,这种风险的后果就是会引起企业财务紧张从而演变为财务危机.出现这种状况的原因其一是企业在进行对外投资时,很大一部分项目会涉及境外兼并或者收购等,比如大型投资例如矿山和港口等,在实行兼并过程中需要充分的资金支撑,这样就会加大原有的财务负担,容易导致企业为维持项目出现高借贷和高成本运营情况,从而导致企业资金链紧张,系统性流动风险加大.其二是企业在对外投资中,基于财务压力,势必会采取措施以减少压力,与其他企业进行二轮融资是最常见的措施,而目前国内的融资环境尚不乐观,这样必然会增加企业的资本压力,风险也会随之加大,当风险超出企业预期,那么对外投资终成梦,以失败结尾;二是系统性支付风险.按照国际惯例,企业投资支付的形式大都为及股权等.但是长期以来,国内企业习惯于用支付作为首选,这是国内的投资背景及安全方面做出的选择.然而不容忽视的是,参与对外投资必须遵循国际惯例,依据双方约定来进行支付,但是对于股权等形式交易来说我国企业还缺少相关的制度保障,经验不足,这样无形之中投资风险就会加大;三是系统性投资风险.融资工具应用为企业进行对外投资提供更多渠道,也在一定程度上摆脱了用投资手段.“一带一路”建设中,应大力提倡融资方式多元化,加强资本合作.企业可依据现有的融资工具,加快融合的步伐,但是同时也要注意风险系数,国际市场具有许多不确定因素,会对投资产生一定影响.
三、“一带一路”背景下我国企业对外投资的管控措施
1.国家层面
（1）国家之间战略互信、推动对外投资发展
政府之间的互信与支持是政治交往与经济往来的前提与保障,我国应继续秉持五项原则,以互惠互利为原则以便更好地推进“一带一路”发展,加强对外投资.
自从开展“一带一路”以来,我国对沿线国家投资逐步在增加,同步承包工程量也随之提升,但是不容忽视的是,在众多的投资中因为汇率、征收、战争等因素而产生的损失也是数额巨大.根据国际经验推断,加强海外投资保障,海外投资保险是规避风险的有效方式.
为了保证对外投资保险最大限度地保证投资安全,降低投资风险,应从以下几个方面完善：一是积极推进对外投资风险的国内立法,为保护企业主体利益提供相应的法律支持;二是依据国内对外投资的发展变化,积极开发新方法并完善已有措施;三是借鉴发达国家的优秀相关经验,将自然人与非法人归入到合格投资者内;四是加强对投资者的风险投资教育,加大对风险投资的宣传力度,保证投资者资金安全.
（2）加强对国际担保机构与投资条约的保护力度
為了更好地保护对外投资,创造一个良好的发展环境,多边投资担保机构简称MIGA,是世界银行下设的多边担保机构,主要目的就是为发展中国家的对外投资提供资金担保业务,在我国推进“一带一路”的过程中,积极促进多边投资担保机构与国内各大金融机构合作,充分利用多边投资担保机构的影响力与担保能力进行投资.除此之外,我国还与“一带一路”沿线国家签订双边投资保护协议简称BIT,使得我国企业进行对外投资时有依据可循.根据国际法的相关规定,如双方签订下协议后,一般都是默认了被双方政府所肯定,否认,出现问题时权益得不到合理保护,增大了投资难度,易引发政治问题甚至是外交冲突.
2.企业层面
（1）积极开展规避法律风险的技术性工作
“一带一路”沿线国家多为新兴经济体和发展中国家,其国内有关基础设施建设以及贸易程度与我国有较大差距.针对此情况,一方面,我国最好是委托专业对外事务所对“一带一路”沿线国家环境及相关政策进行调查,充分了解情况后有针对性地采取对策;另一方面,国家可以组织相关的讲座培训等,提高企业对外投资的风险意识,减少我国“一带一路”背景下对外投资风险.
（2）规避风险、提高企业适应化程度
在进行对外投资上,应该事先进行充分的市场调查,全面的风险评估后再进行可行性分析,完成这一系列的步骤后,如前景良好考虑投资,如果发现风险过高,达不到预期利润要求,可以选择延期或者放弃.
企业对外进行投资不可避免地会与当地打交道,这也是投资成败的一环,著名的缅甸密松水电站项目被迫终止,就是因为未能与当地居民进行妥善沟通,导致失去居民支持,对项目产生怀疑.因此,对外投资企业应加强与当地民众的沟通交流尽可能地照顾到当地人的生活与利益,提高社会责任心,妥善处理与非政府组织和环保部门的关系,提高当地化程度.
3.层面
“一带一路”倡议所涉及的风险非常复杂,牵一发而动全身.这仅仅依靠政府及企业是无法保证顺利进行的,这时为保险业提供巨大的发展空间,下面就具体分析保险业关于对外投资的管控手段：一是签订政策性保险公司与商业保险公司双重合同,因此,就可以利用商业保险公司对重大设备来对风险进行部分转移,但是作用有限,对于不可承担的风险,比如政治风险和经济风险等,就要依靠政策性保险,因此,要充分发挥对外保险的作用,将风险系数降低;二是设立分支机构.在“一带一路”沿线国家设立分支机构,由于沿线国家保险水平普遍较低,对其保险的需求空间较大,并且地质灾害频发,“一带一路”也有助于保险业走出去;三是充分利用国际再保险市场分散风险.“一带一路”背景下的项目风险一旦发生造成损失将不可估量,因此,可以通过与国际再保险的合作,将风险转嫁出去,降低投资风险;四是加强与沿线国家政府、保险机构合作.在不影响“一带一路”沿线国家人民生活的前提下,加强与其合作,双方本着互利原则解决我国涉外员工保险问题,保证涉外人员可以享受医疗及养老方面的基本保障.
四、结语
综上所述,“一带一路”背景下为我国企业对外投资提供了强大支撑与发展渠道,为企业发展提供了更多的发展空间,为经济发展助力.但是不容忽视的是,在国际环境中还存在许多不确定因素,对外投资风险仍在,要加强对外投资风险管控,完善监督机制,抓住“一带一路”的发展机遇.融入国际市场,实现我国企业迈向现代化目标,为社会主义现代化助力.
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作者简介：张小川（1983.06- ）,男,汉族,广西蒙山人,硕士,广西农业职业技术学院讲师,广西华亚金桥农业科技开发有限责任公司总经理,研究方向：农业英语翻译、农业企业经营管理
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一带一路和企业对外投资引用文献:
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